Kontoauszug abgleichen
miphu liest keine Kontoauszüge ein. Sie geben den Auszug als PDF, CSV oder CAMT-Datei Ihrem KI-Agenten, und er gleicht ihn über die Verbindung mit miphu ab.
Auf iPhone und iPad
- 01Stellen Sie die Verbindung des KI-Agenten auf Schreiben.
- 02Geben Sie dem KI-Agenten den Kontoauszug und bitten Sie ihn, ihn mit miphu abzugleichen.
- 03Der KI-Agent sieht zuerst nach, welche Buchungen des Zeitraums in miphu schon erfasst sind.
- 04Jede weitere Buchung ordnet er zu: über die Rechnungsnummer im Verwendungszweck, sonst über Betrag und Kunde, bei Ausgaben über Betrag und Lieferant.
- 05Passt eine Buchung zu mehreren Rechnungen oder zu keiner, fragt er Sie.
- 06Er erfasst die Zahlungen. Eine Teilzahlung lässt den Rest offen, eine Überzahlung steht als Guthaben an der Rechnung.
- 07Zuletzt bestätigt er den Kontostand aus dem Endsaldo des Auszugs und bringt die Finanzvorschau auf den neuen Stand.
Auf dem Mac
- 01Stellen Sie die Verbindung des KI-Agenten auf Schreiben.
- 02Geben Sie dem KI-Agenten den Kontoauszug und bitten Sie ihn, ihn mit miphu abzugleichen.
- 03Er prüft, was schon erfasst ist, ordnet jede weitere Buchung über Rechnungsnummer, Betrag und Kunde oder Lieferant zu und fragt, wo sie nicht eindeutig ist.
- 04Zuletzt bestätigt er den Kontostand aus dem Endsaldo und bringt die Finanzvorschau auf den neuen Stand.
Gut zu wissen
- Als schon erfasst gilt eine Zahlung mit demselben Betrag an derselben Rechnung oder Ausgabe und demselben Tag oder Verwendungszweck. Ein zweiter Lauf über denselben oder einen überlappenden Auszug erfasst sie nicht noch einmal, außer Sie bestätigen eine weitere Zahlung.
- Den Kontostand nimmt miphu nur für heute an. Endet der Auszug vor heute, nennen Sie dem KI-Agenten den heutigen Kontostand.
- Jede danach erfasste Zahlung verlangt eine neue Bestätigung. Darum kommt der Kontostand zuletzt.
- Die Finanzvorschau mit Kontostand und Plänen führt der Inhaber oder die Verwaltung mit dem Recht Finanzen. Der KI-Agent plant dort offene Rechnungen und Ausgaben ein und trägt feste Posten wie die Miete ein.
Häufige Probleme
- Der KI-Agent meldet, die Zahlung sei schon erfasst.
- In miphu steht eine Zahlung mit demselben Betrag an derselben Rechnung, am selben Tag oder mit demselben Verwendungszweck. Ist es eine zweite Zahlung, bestätigen Sie das dem KI-Agenten.
- Eine Zahlung wurde der falschen Rechnung zugeordnet.
- Korrigieren Sie die Zahlung in der App an dieser Rechnung. Danach erfasst der KI-Agent sie an der richtigen.
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Weitere Fragen
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